回收废品年收入超过9亿元！仅4年，锂电行业拾荒人闯关IPO，2年营收增44倍！
年回收垃圾收入超9亿元！ 短短4年，锂电池行业清道夫发起IPO，2年收入增长44倍！
1、年废物回收收入近10亿元
发行人深耕新能源锂电池回收领域，专业从事废旧锂电池正极材料的回收及锂电池材料的研发、生产、销售及加工服务。
盈利模式
公司专注于新能源锂电池正极材料的再生与循环利用。 通过自主研发的资源回收技术，实现废旧锂电池正极材料的绿色加工和回收利用，减少废旧锂电池的环境污染，生产高性能、低成本的产品。 、高附加值电池级碳酸锂、磷酸铁、镍/钴/锰盐等产品，实现新能源锂电池正极材料的循环利用。
公司的盈利模式主要包括两种：一是自产业务，通过直接采购废旧锂电池正极材料生产锂电池材料产品，销售给下游客户获取利润； 另一种是委托加工，客户提供废旧锂电池正极材料，公司为其提供加工服务，按照合同提供锂电池材料，获得加工服务和产品收入。
2. 2年收入增长44倍
报告期内，公司营业收入分别为2099.32万元、16632.71万元、92980.07万元，持续增长； 公司2020年处于亏损状态，2021年、2022年扣除非经常性损益后归母净利润分别为3763.5万元。 元和10354.32万元。 报告期内，随着新能源汽车景气度持续增强，锂电池厂商加速扩张产能，碳酸锂市场需求强劲增长，带动碳酸锂价格持续上涨，高位运行。高水平，加上公司产能的持续提升、磷酸铁的研发生产以及客户结构的不断优化，公司营收和利润规模大幅增长，经营业绩呈现良好增长态势趋势。
3、90%以上收入依赖子公司
善意
各报告期末，公司商誉账面值为203.6万元，由公司收购子公司丽岛新能源100%股权形成。 2019年10月，吉瑞科技与丽都新能源原股东李斌、深圳市春秋园新能源科技有限公司签署股权转让协议，收购其持有的丽都新能源100%股权。 收购价格为300万元。 原股东实收出资204万元，购买日（2019年10月31日）可辨认净资产公允价值96.4万元，确认商誉203.6万元。 购买日可辨认净资产公允价值按照2019年4月30日可辨认净资产持续计算。2019年4月30日可辨认净资产已经赣州鑫源资产评估师事务所（普通合伙）进行了评估。 并出具了“鑫源评报字[2019]0131号”评价报告。
本公司按照预计未来现金流量的现值计算资产组的可收回金额。 公司根据管理层批准的财务预算预计未来五年的现金流量。 管理层根据过往业绩及对市场发展的预期编制上述财务预算。 根据减值测试结果，商誉未发生减值。
4.分管财务的副总裁收到警告信
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员诚信记录
2021年8月31日，中国证监会福建监管局下发《关于对温开复、陈桂生出具警示函的决定》（2021[39]号）、《关于对好利达出具警示函的决定》科技有限公司” 《关于采取警告信措施的决定》（2021号[40]），对合利达科技股份有限公司温开复、陈桂生（现任发行人董事、副总经理）等人员采取监督管理措施，给予警告信.、并记入证券期货市场诚信档案。
发行人名称：赣州吉瑞新能源科技股份有限公司
有限公司成立日期：2019年5月24日
股份公司成立日期：2022年9月19日
注册资本：人民币177,240,820元
法定代表人：司马忠植
注册地址及主要生产经营地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区西津大道52号
控股股东、实际控制人：司马忠植
行业分类：C42废弃资源综合利用业
主要业务及产品
发行人深耕新能源锂电池回收领域，专业从事废旧锂电池正极材料的回收及锂电池材料的研发、生产、销售及加工服务。 主要产品包括电池级碳酸锂、磷酸铁、镍钴锰盐等，主要用作制造锂电池正极材料的原材料，最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域和其他领域。
公司是一家能够同时实现磷酸铁锂及三元锂电池正极材料系统全元素回收利用的企业。 其主营业务符合国家推动社会经济绿色发展战略，为实现碳中和、推动清洁能源发展发挥积极作用。 。
商业模式
公司的盈利模式主要包括两种：一是自产业务，通过直接采购废旧锂电池正极材料生产锂电池材料产品，销售给下游客户获取利润； 另一种是委托加工，客户提供废旧锂电池正极材料，公司为其提供加工服务，按照合同提供锂电池材料，获得加工服务和产品收入。
行业竞争地位
公司深耕新能源锂电池回收利用领域，拥有磷酸铁锂正极材料全组分回收技术、高效镍、钴锰杂质去除提纯技术，可实现废旧磷酸铁锂电池的回收利用。 全面回收三元电池正极材料中的锂、镍、钴、锰、磷、铁、铜等元素，获得高性能、低成本、高附加值的电池级材料，打造锂电池产业链废旧电池级材料回收系统有色金属元素回收率高，生产工艺和技术处于行业先进水平。 公司于2022年荣获江西省高成长科技企业，旗下丽岛新能源为国家高新技术企业、江西省“专精特新”中小企业，符合《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》企业名录（第四批）的企业。 公司“退役锂电池电池级碳酸锂高效可控再生关键技术”已通过中国工业节能与清洁生产协会认定。 该技术有效提高了电池活性粉末材料的回收率，实现了锂的高效富集和分离，优化了碳酸锂的成核和晶体生长，保证了产品质量的稳定性和一致性，达到国际先进水平。
公司凭借核心技术竞争优势、丰富的产品矩阵和优异的产品性能，与新能源锂电池产业链龙头企业建立了良好的合作关系。 主要知名合作伙伴有国轩高科、厦门钨业新能源、龙蟠科技、党盛科技、长源锂电、容百科技、华友钴业、天利锂能、比亚迪、建发股份、格林美、优美科等， ETC。
高工产研数据显示，2022年我国废旧锂电池粉末处理量为32.5万吨，吉瑞科技处理量位居行业第五； 2022年我国废旧磷酸铁锂电池粉处理量为11万吨，吉瑞科技的处理量将位居行业第三。 公司掌握磷酸铁锂正极材料全组分回收技术，可同时生产电池级碳酸锂和磷酸铁产品。 废旧磷酸铁锂粉加工规模位居全国前列。 此外，公司废旧三元锂电池正极材料回收生产线将于2023年正式投产，废旧三元锂电池粉料处理量将同步大幅增长。
发行人符合创业板行业领域要求
发行人深耕新能源锂电池回收领域，专业从事废旧锂电池正极材料的回收及锂电池材料的研发、生产、销售及加工服务。 主要产品包括电池级碳酸锂、磷酸铁、镍钴锰盐等，主要用作制造锂电池正极材料的原材料，最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域和其他领域。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C42废旧资源综合利用产业”和“C4210金属废碎料及切屑加工”和“废旧电池（废旧一次电池、废旧电池）电池、原电池废碎料、电池废碎料）加工。”
根据国家发改委印发的《产业结构调整指导目录（2019年版）》，公司经营模式和生产技术列入《废旧电池回收利用及绿色循环生产技术和装备制造》和《电动汽车废旧动力电池回收利用》。 列入鼓励发展目录。 根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018年）》，公司主营业务“二次电池材料制造”列入国家战略性新兴产业。 公司主要产品为电池级碳酸锂、硫酸钴、硫酸镍被列为重点产品和服务，公司产业符合国家经济发展战略和产业政策的产业方向。
公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申请及推荐暂行规定（2022年修订）》的适用范围，原则上不支持其申请创业板发行上市或属于禁止行业的企业。
公司符合创业板定位相关指标要求
经注册会计师审计的报告期财务报表显示，公司近三年研发费用分别为329.08万元、1637.44万元、4624.75万元。 近三年研发投入复合增长率为274.88%，近一年研发投入金额排名第一。 1000万元以下； 近三年营业收入分别为2099.32万元、16632.71万元、92980.07万元。 近三年营业收入复合增长率为565.51%。 因此，公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申请及推荐暂行规定（2022年修订）》第三条第（一）项规定的成长型创新创业企业标准。
控股股东、实际控制人基本情况
公司控股股东、实际控制人为司马忠植。 本次发行前，司马忠植直接持有发行人股份24.61%，通过担任赣州锐展、赣州锐科执行事务合伙人间接控制发行人股份16.88%，直接和间接合计控制发行人股份41.49%。 表决权。
公司控股股东、实际控制人简历如下：
司马忠志先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号********，1990年毕业于江西科技大学（原南方冶金学院）有色金属专业金属冶金专业，本科学历。 高级工程师。 1990年7月至1995年7月，在赣州钴冶炼厂大余分厂担任技术员、工程师； 1995年7月至2001年10月任赣州钴钨有限责任公司研究院技术总监； 2001年10月至2003年10月，任宁波新世纪化工有限公司总工程师、生产副总经理； 2004年3月至今，历任中矿国际副总经理、总工程师、董事、总经理； 2019年5月至今，任吉瑞股份有限公司、吉瑞科技董事长兼总经理。
陈桂生
陈桂生先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。 1991年毕业于山西财经大学会计学学士学位。 1991年9月至1999年10月，任安徽潜山机械工业有限公司会计、财务科长、副总经理； 1999年11月至2002年10月，任深圳市北城会计师事务所项目经理； 2002年 2003年11月至2003年7月任深圳市国泰联合广场投资有限公司分公司财务总监； 2003年9月至2006年8月任深圳市思科赛光电技术有限公司财务总监； 2006年8月至2008年 2009年8月任深圳市富达黄金实业有限公司财务总监； 2008年9月至2009年4月任深圳市华华星电子科技有限公司财务总监； 2009年5月至2010年4月任福建凤竹纺织科技有限公司财务总监； 2010年6月至2011年8月任深圳市金瑞贤数码科技有限公司财务总监； 2011年9月至2021年7月，历任好利达科技股份有限公司财务总监、副经理、总经理、董事长； 2021年10月至2022年8月，担任吉瑞科技股份有限公司副总经理； 2022年8月至今，担任吉瑞科技董事、副总经理，分管财务、人力资源工作。
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员诚信记录
2021年8月31日，中国证监会福建监管局下发《关于对温开复、陈桂生出具警示函的决定》（2021[39]号）、《关于对好利达出具警示函的决定》科技有限公司” 《关于采取警告信措施的决定》（2021[40]号），对合利达科技股份有限公司温开复、陈桂生（现任发行人董事、副总经理）等人员采取监督管理措施，给予警告信.、并记入证券期货市场诚信档案。
2021年12月2日，深圳证券交易所纪律处分委员会发布《关于对合力达科技股份有限公司及关联人进行通报批评的决定》，对合力达科技股份有限公司及陈桂生（现任董事）进行处罚发行人）。 对合力泰科技有限公司（副总经理）等单位进行通报批评。
根据相关规定，发行人董事、副总经理陈桂生收到的上述警告函属于非行政处罚监管措施，不构成行政处罚。 且根据发行人董事、副总经理陈贵生出具的书面承诺，经核实，其近三年未受过《证券及期货条例》第十三条规定的中国证监会行政处罚。 《首次公开发行股票登记管理办法》，或已涉嫌犯罪。 案件正在接受司法机关立案侦查或者案件涉嫌违法违规正在接受中国证监会立案调查，尚未有明确结论等情况，也不存在第四章/第三节/4.3条所列情形。 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第3条禁止提名董事、高级管理人员的规定：
（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）中国证监会对上市公司董事、监事、高级管理人员实施证券市场禁入，且期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，且任期尚未届满的；
（四）法律、法规和本所规定的其他情形。
综上，向发行人董事、副总经理陈桂生出具警告信，属于行政监管措施，不构成行政处罚。 这不会导致陈桂生丧失担任董事的资格。 而且其行为发生在原单位而非发行人，没有损害发行人的利益，不会对发行人的发行上市造成实质性法律障碍。
近三年，除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员没有受到其他行政处罚、监督管理措施、纪律处分或者自律监管措施、被司法机关立案调查或者立案调查的情况由中国证券监督管理委员会批准。
自成立以来，发行人于2019年收购了子公司利达新能源，以快速形成废旧锂电池回收能力。 具体收购详情如下：
1、收购子公司利达新能源的基本情况及需履行的法律程序
2019年9月8日，赣州鑫源资产评估事务所（普通合伙）出具了《赣州力岛新能源股份有限公司拟投资及股权投资赣州吉瑞新能源有限公司全部股权股东价值资产评估报告》能源科技有限公司” （赣新源平报字[2019]0131号）确认，截至2019年4月30日，力道新能源总资产账面价值1,503.62万元，负债账面价值1,408.18万元，账面价值净资产1503.62万元。 95.44万元。 采用资产法计算后，丽岛新能源公司股东权益总额为252.34万元。
2019年9月16日，赣州恒诚联合会计师事务所（普通合伙）出具了赣恒会师专审字[2019]72号《赣州力道新能源有限公司资产盘查审计报告》。 截至2019年 截至2018年4月30日，力道新能源所有者权益合计为94.94万元。
2019年9月26日，吉瑞股份股东大会作出决议，同意以300万元收购利岛新能100%股权。
2019年10月29日，丽岛新能源股东大会作出决议，同意受让深圳市春秋园新能源科技有限公司持有的丽岛新能源85%股权及丽岛新能源15%股权。李斌持有的能量。 转让给吉瑞股份有限公司并相应修改《公司章程》。
同日，吉瑞股份分别与深圳市春秋园新能源科技有限公司、李斌签署《股权转让协议》，同意深圳市春秋园新能源科技有限公司转让其持有的85%股权。以人民币255万元持有力道新能源科技有限公司%股权。 该价格已转让给吉瑞股份； 李斌将其持有的力道新能15%股权以45万元的价格转让给吉瑞股份。
2019年10月30日，力岛新能源完成了本次股权转让的工商变更登记。
2019年11月1日，吉瑞股份向深圳市春秋园新能源科技有限公司支付股权转让费255万元，向李斌支付股权转让费45万元。
2、本次收购的原因及合理性
2019年5月，吉瑞股份成立，专注于废旧锂电池回收，新项目建设周期长。 为了快速形成产能，2019年10月，吉瑞股份收购了丽岛新能源，利用丽岛新能源现有厂房及设备进行技改、改造和扩建，使其成为磷酸铁锂报告期内废锂公司是吉瑞股份电池材料回收的重要生产经营实体。